Институционалы открыли рекордный объем бычьих позиций на биткоин, несмотря на негативные события

Институциональные инвесторы нарастили бычьи ставки по фьючерсам на биткоин Чикагской товарной биржи (CME) до рекордных уровней, пишет CoinDesk со ссылкой на пятничный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). В течение недели, оканчивающейся 13 октября, объем лонгов институционалов вырос более чем на 9% до 3 500 контрактов. В последний раз на сравнимых уровнях показатель находился в середине сентября. По мнению аналитика, устойчивость биткоина на фоне недавней череды негативных событий могла вселить уверенность в инвесторов. Биткоин продолжает торговаться выше $10 000, несмотря на взлом криптовалютной биржи KuCoin и преследование BitMEX властями США. На этой неделе к ним добавилась биржа OKEx, вывод средств с которой по-прежнему невозможен. «Если бы эти события произошли в прошлом году, медвежье воздействие на цену биткоина было бы гораздо более ощутимым», – заявил CEO CF Benchmarks Суй Чунг. Деривативный рынок теперь меньше зависит от таких бирж, как OKEx и BitMEX, чем год назад. В сентябре на две биржи приходилось свыше 70% объема активных позиций по деривативам биткоина. Чунг считает, что наблюдаемые явления могут служить признаком становления криптовалютного пространства. Хедж-фонды и другие типы игроков, торгующие на заемные средства, напротив, увеличили короткие позиции на 4% до 14 100, что соответствует августовским уровням. Тем не менее, старший криптовалютный трейдер Crypto Broker AG Патрик Хойссер считает, что это не обязательно должно быть медвежьим сигналом. Он допускает, что такие позиции могут принадлежать трейдерам, которые одновременно покупают актив на спотовом рынке и берут короткую позицию на деривативном, если там он торгуется со значительной переплатой. К концу месяца фьючерсная цена сближается со спотовой, что создает благоприятную возможность для арбитража. Фото: FabreGov